ISIN | LU0403304966 |
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No. de valeur | 4733865 |
Bloomberg Global ID | UBEJIA1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 31'587.00 JPY | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 32'249.00 JPY | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 32'965.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 24'909.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 31'587.00 JPY | 28.02.2025 |
Issue Price * | 31'587.00 JPY | 28.02.2025 |
Redemption Price * | 31'587.00 JPY | 28.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'392'427'809 | |
Actifs de la classe *** | 206'257'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.37% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.79% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -2.01% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +2.14% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +4.54% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +5.00% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +45.16% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +52.51% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +109.05% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.95% | |
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Sony Group Corp | 6.42% | |
Toyota Motor Corp | 5.34% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 5.13% | |
ITOCHU Corp | 4.94% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.87% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.78% | |
Keyence Corp | 3.71% | |
West Japan Railway Co | 3.68% | |
Capcom Co Ltd | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |