UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0403304966
No. de valeur 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31'587.00 JPY 28.02.2025
Prix précédent * 32'249.00 JPY 27.02.2025
Max 52 semaines * 32'965.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 31'587.00 JPY 28.02.2025
Issue Price * 31'587.00 JPY 28.02.2025
Redemption Price * 31'587.00 JPY 28.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'392'427'809
Actifs de la classe *** 206'257'715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.37% 30.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.79% 30.12.2024
28.02.2025
1 mois -2.01% 28.01.2025
28.02.2025
3 mois +2.14% 28.11.2024
28.02.2025
6 mois +4.54% 28.08.2024
28.02.2025
1 an +5.00% 28.02.2024
28.02.2025
2 ans +45.16% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +52.51% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +109.05% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.95%
Sony Group Corp 6.42%
Toyota Motor Corp 5.34%
Recruit Holdings Co Ltd 5.13%
ITOCHU Corp 4.94%
Asahi Group Holdings Ltd 3.87%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.78%
Keyence Corp 3.71%
West Japan Railway Co 3.68%
Capcom Co Ltd 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.1% Technology17.9% Industrials15.5% Communication Services14.9% Consumer Cyclical14.5% Financial Services4.1% Basic Materials3.9% Consumer Defensive3.2% Healthcare1.8% Real Estate1.0% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)