UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0403304966
No. de valeur 4733865
Bloomberg Global ID UBEJIA1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises japonaises. Il est exposé au marché d’actions japonais. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Prix précédent * 30'446.00 JPY 17.04.2025
Max 52 semaines * 33'088.00 JPY 27.03.2025
Min 52 semaines * 24'909.00 JPY 05.08.2024
NAV * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Issue Price * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Redemption Price * 30'495.00 JPY 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'925'493'211
Actifs de la classe *** 183'381'202
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.74% 30.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.10% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -6.79% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -3.93% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois +1.85% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +1.63% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +35.07% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +46.02% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +118.16% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 7.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.28%
ITOCHU Corp 4.76%
Toyota Motor Corp 4.66%
Asahi Group Holdings Ltd 4.44%
West Japan Railway Co 4.20%
Recruit Holdings Co Ltd 4.12%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 3.99%
Capcom Co Ltd 3.71%
Tokio Marine Holdings Inc 3.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)