Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB

Dati di base

ISIN CH0552940915
Numero di valore 55294091
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.47 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 123.20 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 125.89 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 112.33 CHF 19.04.2024
NAV * 122.47 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'285'179
Attivo della classe *** 49'043'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.82% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +1.37% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +5.26% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +7.50% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +19.00% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +10.84% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +22.47% 07.09.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 16.61%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 8.53%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.00%
Nestle SA 4.91%
Novartis AG Registered Shares 4.69%
Roche Holding AG 4.50%
UBS Group AG 2.51%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.48%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)