ISIN | CH0552940915 |
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Numero di valore | 55294091 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Balanced |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.03 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.43 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.89 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.03 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'007'606 | |
Attivo della classe *** | 45'116'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.54% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -7.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.86% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.45% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +13.03% |
07.09.2020 - 16.04.2025
07.09.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.23% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.51% | |
Nestle SA | 5.44% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 4.95% | |
Roche Holding AG | 4.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.70% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.49% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.45% | |
UBS Group AG | 2.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |