ISIN | CH0552940915 |
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No. de valeur | 55294091 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Balanced |
Particularités |
Prix actuel * | 121.56 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.55 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 125.89 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.56 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'370'555 | |
Actifs de la classe *** | 38'057'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.59% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +21.56% |
07.09.2020 - 05.06.2025
07.09.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 14.81% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 6.86% | |
Nestle SA | 5.78% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 4.98% | |
Roche Holding AG | 4.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.68% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.67% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.64% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 2.51% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |