Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB

Stammdaten

ISIN CH0552940915
Valorennummer 55294091
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF UB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.56 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 121.55 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 125.89 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 109.50 CHF 07.04.2025
NAV * 121.56 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'370'555
Anteilsklassevermögen *** 38'057'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.38% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +21.56% 07.09.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 14.81%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 6.86%
Nestle SA 5.78%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 4.98%
Roche Holding AG 4.81%
Novartis AG Registered Shares 4.68%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.64%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 2.51%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)