ISIN | LU2167913040 |
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Numero di valore | 54605266 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Utilities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.07 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.43 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.12 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 112.11 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 136.07 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 136.07 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 136.07 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'737'334 | |
Attivo della classe *** | 41'123'404 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.97% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.63% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +2.63% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +5.35% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +3.59% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +20.44% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +13.28% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +7.05% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +36.07% |
06.07.2020 - 24.04.2025
06.07.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.03% | |
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NextEra Energy Inc | 4.75% | |
Union Pacific Corp | 4.11% | |
American Tower Corp | 3.87% | |
Sempra | 3.47% | |
National Grid PLC | 3.38% | |
ONEOK Inc | 2.76% | |
Cheniere Energy Inc | 2.74% | |
Norfolk Southern Corp | 2.71% | |
Williams Companies Inc | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |