ISIN | LU2167913040 |
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Valorennummer | 54605266 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIN LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Utilities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.75 USD | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.42 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.42 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.72 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 131.75 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 131.75 USD | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 131.75 USD | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'972'802 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'803'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.49% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.12% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +4.77% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +14.02% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +16.07% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +19.95% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +9.73% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +12.75% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +31.75% |
06.07.2020 - 18.09.2024
06.07.2020 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 5.99% | |
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Aena SME SA | 5.94% | |
American Tower Corp | 5.18% | |
Transurban Group | 3.99% | |
National Grid PLC | 3.77% | |
Sempra | 3.63% | |
Cheniere Energy Inc | 3.02% | |
Norfolk Southern Corp | 2.79% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.73% | |
Southern Co | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |