ISIN | LU2167913040 |
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No. de valeur | 54605266 |
Bloomberg Global ID | V2DPGIN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Utilities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve an attractive capital growth in USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.85 USD | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.00 USD | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 143.12 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 122.81 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 141.85 USD | 11.08.2025 |
Issue Price * | 141.85 USD | 11.08.2025 |
Redemption Price * | 141.85 USD | 11.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'710'079 | |
Actifs de la classe *** | 41'924'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.56% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mois | +1.59% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +5.32% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +9.32% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +15.19% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +25.48% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +11.77% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +35.90% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.21% | |
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NextEra Energy Inc | 5.59% | |
Sempra | 3.83% | |
Union Pacific Corp | 3.61% | |
American Tower Corp | 3.35% | |
Duke Energy Corp | 3.18% | |
Canadian National Railway Co | 2.89% | |
CSX Corp | 2.71% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.67% | |
Williams Companies Inc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |