UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2095995895
Numero di valore 52004261
Bloomberg Global ID JC11 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.62 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 12.55 USD 20.01.2025
Max 52 settimani * 12.87 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 12.12 USD 26.01.2024
NAV * 12.62 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'200'312
Attivo della classe *** 66'200'312
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.28% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -0.38% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +2.70% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +4.46% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +1.58% 30.01.2023
21.01.2025
3 anni -2.73% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +14.24% 31.03.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.13%
China (People's Republic Of) 1.73%
China (People's Republic Of) 1.72%
China (People's Republic Of) 1.62%
China (People's Republic Of) 1.55%
China (People's Republic Of) 1.53%
China (People's Republic Of) 1.52%
China (People's Republic Of) 1.50%
China (People's Republic Of) 1.49%
Agricultural Development Bank of China 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)