UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2095995895
Numero di valore 52004261
Bloomberg Global ID JC11 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD CNY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.80 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 12.83 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 12.87 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 11.73 USD 19.10.2023
NAV * 12.80 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'399'722
Attivo della classe *** 70'399'722
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.20% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +1.16% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +4.49% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +5.35% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +8.57% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni +8.43% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +2.50% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +15.87% 31.03.2020
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 2.06%
China Government Bond 1.86%
China (People's Republic Of) 1.67%
China (People's Republic Of) 1.66%
China (People's Republic Of) 1.55%
Agricultural Development Bank of China 1.53%
China (People's Republic Of) 1.51%
China (People's Republic Of) 1.50%
China (People's Republic Of) 1.49%
China (People's Republic Of) 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)