UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2095995895
Numero di valore 52004261
Bloomberg Global ID JC11 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD CNY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.25 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 13.22 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 13.26 USD 05.01.2026
Min 52 settimani * 12.49 USD 09.04.2025
NAV * 13.25 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'025'210
Attivo della classe *** 12'025'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.44% 09.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +9.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +6.85% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +9.50% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 1.89%
China (People's Republic Of) 1.81%
The Export-Import Bank of China 1.31%
China (People's Republic Of) 1.31%
China Development Bank 1.31%
China (People's Republic Of) 1.30%
China (People's Republic Of) 1.29%
China Development Bank 1.28%
China (People's Republic Of) 1.28%
China (People's Republic Of) 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)