UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2095995895
Valorennummer 52004261
Bloomberg Global ID JC11 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CNY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.80 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 12.83 USD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.87 USD 25.09.2024
52 Wochen Tief * 11.73 USD 19.10.2023
NAV * 12.80 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'399'722
Anteilsklassevermögen *** 70'399'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +1.16% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +4.49% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +5.35% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +8.57% 09.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +8.43% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +2.50% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +15.87% 31.03.2020
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.06%
China Government Bond 1.86%
China (People's Republic Of) 1.67%
China (People's Republic Of) 1.66%
China (People's Republic Of) 1.55%
Agricultural Development Bank of China 1.53%
China (People's Republic Of) 1.51%
China (People's Republic Of) 1.50%
China (People's Republic Of) 1.49%
China (People's Republic Of) 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)