| ISIN | LU2095995895 |
|---|---|
| No. de valeur | 52004261 |
| Bloomberg Global ID | JC11 GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government FD CNY |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.01 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.00 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.01 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.48 USD | 26.11.2024 |
| NAV * | 13.01 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'019'778 | |
| Actifs de la classe *** | 68'019'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.35% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.94% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.70% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.46% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +2.83% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +3.23% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +10.71% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +12.67% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +12.74% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) | 5.06% | |
|---|---|---|
| China Government Bond | 3.75% | |
| China (People's Republic Of) | 2.44% | |
| China (People's Republic Of) | 1.89% | |
| China (People's Republic Of) | 1.82% | |
| The Export-Import Bank of China | 1.32% | |
| China (People's Republic Of) | 1.31% | |
| China Development Bank | 1.31% | |
| China (People's Republic Of) | 1.31% | |
| China (People's Republic Of) | 1.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 24.10.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |