Systematic DLT Fund Class E USD

Dati di base

ISIN LI0489845466
Numero di valore 48984546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Systematic DLT Fund Class E USD
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.44 USD 06.10.2025
Prezzo precedente * 148.93 USD 30.09.2025
Max 52 settimani * 178.69 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 104.26 USD 31.03.2025
NAV * 155.44 USD 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'059'871
Attivo della classe *** 259'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.47% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) -6.73% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +5.60% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +27.36% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +45.41% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +24.31% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +84.37% 09.10.2023
06.10.2025
3 anni +76.28% 10.10.2022
06.10.2025
5 anni +21.33% 12.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.46%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)