| ISIN | LI0489845466 |
|---|---|
| No. de valeur | 48984546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class E USD |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.59 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.42 USD | 20.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 178.69 USD | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 104.26 USD | 31.03.2025 |
| NAV * | 132.59 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'059'871 | |
| Actifs de la classe *** | 259'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.18% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -20.46% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | -9.23% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -9.01% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +23.88% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +1.48% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +39.61% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +48.79% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -8.43% |
30.10.2020 - 27.10.2025
30.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | ||
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |