| ISIN | LI0489845466 | 
|---|---|
| Valorennummer | 48984546 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Systematic DLT Fund Class E USD | 
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management
                                            
    
        Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ | 
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management | 
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 | 
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Liechtenstein | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 132.59 USD | 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.42 USD | 20.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 178.69 USD | 16.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 104.26 USD | 31.03.2025 | 
| NAV * | 132.59 USD | 27.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'059'871 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 259'852 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -9.18% | 31.12.2024 - 27.10.2025
        31.12.2024 27.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -20.46% | 31.12.2024 - 27.10.2025
        31.12.2024 27.10.2025 | 
| 1 Monat | -9.23% | 29.09.2025 - 27.10.2025
        29.09.2025 27.10.2025 | 
| 3 Monate | -9.01% | 28.07.2025 - 27.10.2025
        28.07.2025 27.10.2025 | 
| 6 Monate | +23.88% | 28.04.2025 - 27.10.2025
        28.04.2025 27.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.48% | 28.10.2024 - 27.10.2025
        28.10.2024 27.10.2025 | 
| 2 Jahre | +39.61% | 30.10.2023 - 27.10.2025
        30.10.2023 27.10.2025 | 
| 3 Jahre | +48.79% | 31.10.2022 - 27.10.2025
        31.10.2022 27.10.2025 | 
| 5 Jahre | -8.43% | 30.10.2020 - 27.10.2025
        30.10.2020 27.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.46% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |