Precious Metals Champions Fund Klasse A

Dati di base

ISIN LI0445625085
Numero di valore 44562508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Metals Champions Fund Klasse A
Offerente del fondo Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Offerente del fondo Independent Capital Group AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.77 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 180.05 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 201.43 USD 22.10.2024
Min 52 settimani * 119.12 USD 28.02.2024
NAV * 181.77 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'283'084
Attivo della classe *** 8'283'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.23% 31.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +36.17% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -8.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +38.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +53.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +25.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.18% 02.06.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Fields Ltd 4.28%
Evolution Mining Ltd 4.20%
Dundee Precious Metals Inc 4.15%
Northern Star Resources Ltd 4.13%
Aura Minerals Inc 4.13%
Fresnillo PLC 4.12%
Centerra Gold Inc 4.11%
Orezone Gold Corp 4.11%
Lundin Gold Inc 4.04%
Hochschild Mining PLC 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.30%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 3.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)