ISIN | LI0445625085 |
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Numero di valore | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 371.53 USD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 370.19 USD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 371.53 USD | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 168.27 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 371.53 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'979'793 | |
Attivo della classe *** | 13'986'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +118.92% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +92.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +17.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +44.13% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +64.49% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +99.12% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +213.05% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +243.82% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +126.35% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 4.37% | |
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iShares Physical Gold ETC | 4.31% | |
Mandalay Resources Corp | 4.26% | |
Hochschild Mining PLC | 4.19% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.16% | |
Mineros SA | 4.09% | |
Pan African Resources PLC | 4.07% | |
Kinross Gold Corp | 4.07% | |
Artemis Gold Inc Ordinary Shares | 3.93% | |
Aura Minerals Inc | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |