Precious Metals Champions Fund Klasse A

Dati di base

ISIN LI0445625085
Numero di valore 44562508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Metals Champions Fund Klasse A
Offerente del fondo Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Offerente del fondo Independent Capital Group AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.81 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 243.21 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 249.81 USD 16.04.2025
Min 52 settimani * 149.34 USD 03.05.2024
NAV * 249.81 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'737'924
Attivo della classe *** 9'737'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +47.20% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +31.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +15.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +39.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +32.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +64.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +66.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +52.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +66.54% 02.06.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hochschild Mining PLC 4.64%
Galiano Gold Inc 4.50%
Orla Mining Ltd 4.28%
Evolution Mining Ltd 4.24%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.23%
Fresnillo PLC 4.20%
Aura Minerals Inc 4.19%
Pan American Silver Corp 4.16%
Northern Star Resources Ltd 4.06%
Kinross Gold Corp 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)