Precious Metals Champions Fund Klasse A

Dati di base

ISIN LI0445625085
Numero di valore 44562508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Metals Champions Fund Klasse A
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 348.33 USD 29.10.2025
Prezzo precedente * 342.05 USD 28.10.2025
Max 52 settimani * 404.39 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 168.27 USD 30.12.2024
NAV * 348.33 USD 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'979'793
Attivo della classe *** 17'573'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +105.25% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +80.83% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese -3.95% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +35.40% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +47.73% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +75.71% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +171.14% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +230.01% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +127.82% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Physical Gold ETC 4.56%
Vault Minerals Ltd 4.43%
Mineros SA 4.36%
Thor Explorations Ltd Ordinary Shares 4.35%
Alkane Resources Ltd 4.08%
Alamos Gold Inc Class A 3.98%
Gold Fields Ltd 3.91%
New Gold Inc 3.87%
Westgold Resources Ltd 3.83%
Evolution Mining Ltd 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)