ISIN | LI0445625085 |
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Numero di valore | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.20 USD | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 184.00 USD | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 184.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 116.06 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 183.20 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'923'394 | |
Attivo della classe *** | 7'923'394 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.24% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.11% |
31.12.2023 - 17.09.2024
31.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +4.88% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +19.15% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +32.82% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +41.16% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +72.88% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +34.52% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +22.13% |
02.06.2020 - 17.09.2024
02.06.2020 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Gold Inc | 4.68% | |
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Mandalay Resources Corp | 4.67% | |
Newmont Corp | 4.41% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.28% | |
New Gold Inc | 4.28% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.17% | |
Evolution Mining Ltd | 4.16% | |
Orezone Gold Corp | 4.14% | |
Pan African Resources PLC | 4.13% | |
Orla Mining Ltd | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.30% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |