ISIN | LI0445625085 |
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Numero di valore | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 249.81 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 243.21 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 249.81 USD | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 149.34 USD | 03.05.2024 |
NAV * | 249.81 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'737'924 | |
Attivo della classe *** | 9'737'924 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +47.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +15.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +39.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +32.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +64.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +66.37% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +52.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +66.54% |
02.06.2020 - 16.04.2025
02.06.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.64% | |
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Galiano Gold Inc | 4.50% | |
Orla Mining Ltd | 4.28% | |
Evolution Mining Ltd | 4.24% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.23% | |
Fresnillo PLC | 4.20% | |
Aura Minerals Inc | 4.19% | |
Pan American Silver Corp | 4.16% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.06% | |
Kinross Gold Corp | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |