ISIN | LI0445625085 |
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Valor Number | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte. |
Peculiarities |
Current Price * | 267.81 USD | 05.06.2025 |
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Previous Price * | 263.00 USD | 04.06.2025 |
52 Week High * | 267.81 USD | 05.06.2025 |
52 Week Low * | 151.49 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 267.81 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 10,714,170 | |
Unit/Share Assets *** | 10,714,170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +57.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | +42.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 month | +13.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | +34.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | +46.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | +68.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +93.98% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +94.42% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +87.11% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orla Mining Ltd | 4.90% | |
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Hochschild Mining PLC | 4.78% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.57% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.55% | |
New Gold Inc | 4.52% | |
Aura Minerals Inc | 4.36% | |
Kinross Gold Corp | 4.32% | |
Eldorado Gold Corp | 4.19% | |
Endeavour Mining PLC | 4.13% | |
Evolution Mining Ltd | 4.12% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 2.22% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |