ISIN | LI0445625085 |
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No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 258.91 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 257.78 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 269.30 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 155.85 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 258.91 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'979'793 | |
Actifs de la classe *** | 10'971'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +52.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +33.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -0.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +15.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +47.95% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +66.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +95.86% |
04.07.2023 - 03.07.2025
04.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +110.07% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +62.33% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orla Mining Ltd | 4.90% | |
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Hochschild Mining PLC | 4.78% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.57% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.55% | |
New Gold Inc | 4.52% | |
Aura Minerals Inc | 4.36% | |
Kinross Gold Corp | 4.32% | |
Eldorado Gold Corp | 4.19% | |
Endeavour Mining PLC | 4.13% | |
Evolution Mining Ltd | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |