ISIN | LI0445625085 |
---|---|
No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 181.77 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 180.05 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 201.43 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.12 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 181.77 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'283'084 | |
Actifs de la classe *** | 8'283'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.23% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +36.17% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -8.83% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.38% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +8.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +38.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +53.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +25.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.18% |
02.06.2020 - 21.11.2024
02.06.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Fields Ltd | 4.28% | |
---|---|---|
Evolution Mining Ltd | 4.20% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.15% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.13% | |
Aura Minerals Inc | 4.13% | |
Fresnillo PLC | 4.12% | |
Centerra Gold Inc | 4.11% | |
Orezone Gold Corp | 4.11% | |
Lundin Gold Inc | 4.04% | |
Hochschild Mining PLC | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.30% |
---|---|
Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |