ISIN | LI0445625085 |
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No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 188.16 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 191.83 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 201.43 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.12 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 188.16 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'283'084 | |
Actifs de la classe *** | 8'283'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.77% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +37.39% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +1.10% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +19.81% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +23.51% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +42.70% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +71.23% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +31.60% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +25.44% |
02.06.2020 - 04.11.2024
02.06.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Gold Inc | 4.68% | |
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Mandalay Resources Corp | 4.67% | |
Newmont Corp | 4.41% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.28% | |
New Gold Inc | 4.28% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.17% | |
Evolution Mining Ltd | 4.16% | |
Orezone Gold Corp | 4.14% | |
Pan African Resources PLC | 4.13% | |
Orla Mining Ltd | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.30% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |