Suisse Romande Property Fund

Dati di base

ISIN CH0258245064
Numero di valore 25824506
Bloomberg Global ID BBG00JFDZH52
Nome del fondo Suisse Romande Property Fund
Offerente del fondo JSS Real Estate Management SA Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève
Telefono: +41583175780
E-Mail: jssrem@jssrem.ch
Web: www.jssrem.ch
Virginie Bordry
Offerente del fondo JSS Real Estate Management SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) JSS Real Estate Management SA
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.60 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 96.80 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 100.50 CHF 29.07.2024
Min 52 settimani * 74.00 CHF 01.12.2023
NAV * 102.90 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 99.60 CHF 01.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 294'519'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.48% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.40% 05.08.2024
01.11.2024
6 mesi +11.66% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +27.37% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni -7.69% 02.11.2022
01.11.2024
3 anni -6.39% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -9.62% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)