ISIN | CH0258245064 |
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Numero di valore | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Nome del fondo | Suisse Romande Property Fund |
Offerente del fondo |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefono: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Offerente del fondo | JSS Real Estate Management SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | JSS Real Estate Management SA |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.60 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.80 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 100.50 CHF | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 74.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 102.90 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 99.60 CHF | 01.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 294'519'334 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.48% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.20% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.40% |
05.08.2024 - 01.11.2024
05.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +11.66% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +27.37% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -7.69% |
02.11.2022 - 01.11.2024
02.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -6.39% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -9.62% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |