ISIN | CH0258245064 |
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Numero di valore | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Nome del fondo | Suisse Romande Property Fund |
Offerente del fondo |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefono: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Offerente del fondo | JSS Real Estate Management SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | JSS Real Estate Management SA |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.60 CHF | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.00 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 106.00 CHF | 10.01.2025 |
Min 52 settimani * | 94.00 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 104.93 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.60 CHF | 11.08.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 276'162'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 mese | +0.39% |
15.07.2025 - 11.08.2025
15.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +5.12% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +1.38% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +4.06% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +19.03% |
17.08.2023 - 11.08.2025
17.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | -4.11% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | -1.35% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |