ISIN | CH0258245064 |
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No. de valeur | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Nom de fond | Suisse Romande Property Fund |
Prestataire de fonds |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Téléphone: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Prestataire de fonds | JSS Real Estate Management SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | JSS Real Estate Management SA |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.00 CHF | 10.09.2024 |
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Prix précédent * | 96.00 CHF | 09.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.50 CHF | 29.07.2024 |
Min 52 semaines * | 74.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 102.90 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 95.00 CHF | 10.09.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 294'519'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.20% |
31.12.2023 - 10.09.2024
31.12.2023 10.09.2024 |
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1 mois | -3.65% |
12.08.2024 - 10.09.2024
12.08.2024 10.09.2024 |
3 mois | +5.56% |
10.06.2024 - 10.09.2024
10.06.2024 10.09.2024 |
6 mois | +12.03% |
11.03.2024 - 10.09.2024
11.03.2024 10.09.2024 |
1 an | +11.76% |
11.09.2023 - 10.09.2024
11.09.2023 10.09.2024 |
2 ans | -12.76% |
12.09.2022 - 10.09.2024
12.09.2022 10.09.2024 |
3 ans | -16.45% |
10.09.2021 - 10.09.2024
10.09.2021 10.09.2024 |
5 ans | -14.41% |
10.09.2019 - 10.09.2024
10.09.2019 10.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |