ISIN | CH0258245064 |
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Valorennummer | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Fondsname | Suisse Romande Property Fund |
Fondsanbieter |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefon: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Fondsanbieter | JSS Real Estate Management SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | JSS Real Estate Management SA |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.60 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.00 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.50 CHF | 29.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 102.90 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 97.60 CHF | 06.09.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 294'519'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.18% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | -0.41% |
08.08.2024 - 06.09.2024
08.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +8.20% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +17.59% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +16.19% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -11.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.86% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -12.07% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |