ISIN | CH0258245064 |
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Valorennummer | 25824506 |
Bloomberg Global ID | BBG00JFDZH52 |
Fondsname | Suisse Romande Property Fund |
Fondsanbieter |
JSS Real Estate Management SA
Rue de la Corraterie 4, 1204 Genève Telefon: +41583175780 E-Mail: jssrem@jssrem.ch Web: www.jssrem.ch Virginie Bordry |
Fondsanbieter | JSS Real Estate Management SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | JSS Real Estate Management SA |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The SRPF fund is a Swiss real estate fund that invests primarily in residentail and commercial properties throughout Switzerland. The majority of the fund assets are invested in residential or mixed buildings. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.00 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.60 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.00 CHF | 10.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.80 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 104.93 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 101.00 CHF | 25.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 276'162'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -0.98% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -3.26% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -0.98% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +10.50% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +19.39% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | -3.81% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +12.22% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |