Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BLLXGX96
Numero di valore 54096359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.18 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 17.25 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 17.25 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 11.33 EUR 16.11.2023
NAV * 17.18 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 988'399'235
Attivo della classe *** 45'474'907
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +41.52% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +42.96% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +5.01% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +21.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +18.32% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +53.67% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +71.63% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +12.88% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +67.28% 29.06.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.32%
Meta Platforms Inc Class A 4.10%
Broadcom Inc 3.72%
Microsoft Corp 3.33%
Arista Networks Inc 3.31%
Advantest Corp 3.26%
SK Hynix Inc 3.23%
ARM Holdings PLC ADR 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.9536%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)