ISIN | IE00BLLXGX96 |
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Valorennummer | 54096359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.96 EUR | 17.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.87 EUR | 14.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.01 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.27 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 15.96 EUR | 17.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'030'560'169 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'277'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.59% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 Monat | -15.73% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 Monate | -10.79% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 Monate | +9.02% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 Jahr | +11.61% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 Jahre | +63.02% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 Jahre | +28.50% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 Jahre | +55.40% |
29.06.2020 - 17.03.2025
29.06.2020 17.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.76% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.82% | |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
Broadcom Inc | 4.28% | |
Fujikura Ltd | 3.38% | |
Arista Networks Inc | 3.32% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
Disco Corp | 2.98% | |
SK Hynix Inc | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |