| ISIN | IE00BLLXGX96 |
|---|---|
| Valorennummer | 54096359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.40 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.14 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.39 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.13 EUR | 04.04.2025 |
| NAV * | 21.40 EUR | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'165'897'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'982'909 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.57% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.62% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -5.27% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +13.05% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +29.15% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +24.13% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +88.05% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +120.85% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +70.52% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.13% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.79% | |
| Amazon.com Inc | 4.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
| Broadcom Inc | 4.44% | |
| Robinhood Markets Inc Class A | 3.92% | |
| Microsoft Corp | 3.87% | |
| SK Hynix Inc | 3.72% | |
| Fujikura Ltd | 3.43% | |
| Disco Corp | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |