Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BLLXGX96
Valorennummer 54096359
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.15 EUR 08.01.2025
Vorheriger Preis * 17.99 EUR 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 18.28 EUR 06.01.2025
52 Wochen Tief * 12.38 EUR 10.01.2024
NAV * 18.15 EUR 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'025'995'015
Anteilsklassevermögen *** 48'333'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.96% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat +3.60% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +14.66% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +9.40% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +49.38% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +96.85% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +31.71% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +76.73% 29.06.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 5.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Fujikura Ltd 3.64%
Arista Networks Inc 3.22%
Broadcom Inc 3.13%
SK Hynix Inc 3.12%
T-Mobile US Inc 3.06%
Microsoft Corp 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.9544%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)