Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BLLXGX96
No. de valeur 54096359
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.27 EUR 21.05.2025
Prix précédent * 16.60 EUR 20.05.2025
Max 52 semaines * 19.01 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 13.13 EUR 04.04.2025
NAV * 16.27 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 824'314'817
Actifs de la classe *** 39'439'516
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.82% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.34% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +21.06% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -10.70% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -5.13% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +8.90% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +63.85% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +53.64% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +58.42% 29.06.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.75%
NVIDIA Corp 5.27%
Meta Platforms Inc Class A 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.43%
Broadcom Inc 4.00%
Fujikura Ltd 3.42%
T-Mobile US Inc 3.26%
MediaTek Inc 3.00%
SK Hynix Inc 2.81%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 2.78%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)