ISIN | IE00BLLXGX96 |
---|---|
No. de valeur | 54096359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.88 EUR | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 16.64 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 17.25 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11.38 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 16.88 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 988'399'235 | |
Actifs de la classe *** | 45'474'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +39.04% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +40.30% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | +3.49% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +11.35% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +12.91% |
20.05.2024 - 19.11.2024
20.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +47.04% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +72.07% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +8.55% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +64.36% |
29.06.2020 - 19.11.2024
29.06.2020 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.74% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.32% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.10% | |
Broadcom Inc | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.33% | |
Arista Networks Inc | 3.31% | |
Advantest Corp | 3.26% | |
SK Hynix Inc | 3.23% | |
ARM Holdings PLC ADR | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.9536% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |