| ISIN | IE00BMC5DW92 |
|---|---|
| Numero di valore | 54094558 |
| Bloomberg Global ID | COSIC SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.94 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.67 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 121.86 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.88 CHF | 19.02.2025 |
| NAV * | 115.94 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 247'713'811 | |
| Attivo della classe *** | 21'320'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.96% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.55% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | -3.62% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | -1.97% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +1.40% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +0.36% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +4.69% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +16.59% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |