UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BMC5DW92
Numero di valore 54094558
Bloomberg Global ID COSIC SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.86 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 115.28 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 120.63 CHF 10.09.2024
Min 52 settimani * 111.77 CHF 16.01.2025
NAV * 114.86 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'411'391
Attivo della classe *** 20'346'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.18% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.96% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.71% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +17.43% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +14.86% 11.06.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)