| ISIN | IE00BMC5DW92 |
|---|---|
| Numero di valore | 54094558 |
| Bloomberg Global ID | COSIC SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.05 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.63 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.86 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
| NAV * | 117.05 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 237'304'354 | |
| Attivo della classe *** | 20'603'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.67% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | -2.40% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | -1.13% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | -1.29% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +1.27% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +7.54% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +15.87% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropole Television SA | 1'434.45% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 88.98% | |
| NVIDIA Corp | 85.24% | |
| Microsoft Corp | 77.86% | |
| Alphabet Inc Class A | 68.06% | |
| Tesla Inc | 60.20% | |
| Intesa Sanpaolo | 57.89% | |
| Amazon.com Inc | 55.90% | |
| Enel SpA | 43.83% | |
| Broadcom Inc | 39.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |