UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc

Stammdaten

ISIN IE00BMC5DW92
Valorennummer 54094558
Bloomberg Global ID COSIC SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.05 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 115.63 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 121.86 CHF 15.10.2025
52 Wochen Tief * 111.77 CHF 16.01.2025
NAV * 117.05 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'304'354
Anteilsklassevermögen *** 20'603'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat -0.67% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate -2.40% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate -1.13% 09.06.2025
09.12.2025
1 Jahr -1.29% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +1.27% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +7.54% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +15.87% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Metropole Television SA 1'434.45%
Apple Inc 88.98%
NVIDIA Corp 85.24%
Microsoft Corp 77.86%
Alphabet Inc Class A 68.06%
Tesla Inc 60.20%
Intesa Sanpaolo 57.89%
Amazon.com Inc 55.90%
Enel SpA 43.83%
Broadcom Inc 39.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)