ISIN | IE00BMC5DW92 |
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Valorennummer | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.43 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.57 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.18 CHF | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 120.43 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'618'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'886'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.62% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.62% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +4.61% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.58% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.19% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +18.08% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +18.75% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |