| ISIN | IE00BMC5DW92 |
|---|---|
| Valorennummer | 54094558 |
| Bloomberg Global ID | COSIC SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.05 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.63 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.86 CHF | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
| NAV * | 117.05 CHF | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 237'304'354 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'603'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.67% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | -2.40% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | -1.13% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.29% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.27% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +7.54% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +15.87% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropole Television SA | 1'434.45% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 88.98% | |
| NVIDIA Corp | 85.24% | |
| Microsoft Corp | 77.86% | |
| Alphabet Inc Class A | 68.06% | |
| Tesla Inc | 60.20% | |
| Intesa Sanpaolo | 57.89% | |
| Amazon.com Inc | 55.90% | |
| Enel SpA | 43.83% | |
| Broadcom Inc | 39.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |