UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN IE00BMC5DW92
No. de valeur 54094558
Bloomberg Global ID COSIC SW
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.13 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 116.30 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 120.63 CHF 10.09.2024
Min 52 semaines * 111.77 CHF 16.01.2025
NAV * 116.13 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 237'232'272
Actifs de la classe *** 20'383'214
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +0.25% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +3.08% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.32% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -1.32% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +2.30% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +17.44% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +16.13% 11.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)