ISIN | IE00BMC5DW92 |
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No. de valeur | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.23 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 117.79 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.63 CHF | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 117.23 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'702'829 | |
Actifs de la classe *** | 21'001'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | +1.22% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +0.95% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +4.06% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | -1.22% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +3.28% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +20.55% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +16.71% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |