ISIN | IE00BMC5DW92 |
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No. de valeur | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.86 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 115.28 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.63 CHF | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 114.86 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'411'391 | |
Actifs de la classe *** | 20'346'444 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +0.18% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.86% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -1.96% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -0.71% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +17.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.86% |
11.06.2020 - 31.03.2025
11.06.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |