ISIN | LU2133058912 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.92 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.28 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.28 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.96 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 105.92 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 587'682'692 | |
Attivo della classe *** | 35'617'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.94% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.42% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.32% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.47% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.90% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +6.97% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +5.92% |
10.06.2020 - 06.06.2025
10.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.87% | |
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Government National Mortgage Association 4% | 2.12% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.92% | |
Government National Mortgage Association 5% | 1.92% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 1.84% | |
Poland (Republic of) 2.0856% | 1.10% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.08% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.00% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |