JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged

Dati di base

ISIN LU2133058912
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.52 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 103.43 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 105.00 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 97.00 EUR 24.11.2023
NAV * 103.52 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 579'146'872
Attivo della classe *** 36'503'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.58% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.18% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.21% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.96% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +6.53% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +7.92% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -1.96% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +3.52% 10.06.2020
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 4.5% 4.70%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.67%
Government National Mortgage Association 5% 2.57%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.08%
South Africa (Republic of) 9% 1.05%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.02%
Mexico (United Mexican States) 0.96%
Mexico (United Mexican States) 0.91%
Mexico (United Mexican States) 0.82%
Peru (Republic Of) 7.3% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)