ISIN | LU2133058912 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.37 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.29 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 109.47 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 102.12 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.37 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 587'477'645 | |
Attivo della classe *** | 34'269'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.98% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.36% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.14% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +1.93% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +4.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +4.44% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +15.39% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +16.62% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +7.29% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 4% | 1.97% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.92% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.88% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 1.81% | |
Government National Mortgage Association 5% | 1.60% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.18% | |
Poland (Republic of) 2.1419% | 1.08% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |