ISIN | LU2133058912 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.73 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.69 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 103.73 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.62 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 103.73 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 612'658'273 | |
Attivo della classe *** | 46'467'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.65% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.28% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.49% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +7.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -2.31% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +3.73% |
10.06.2020 - 06.09.2024
10.06.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.24% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.04% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.22% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 1.92% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.24% | |
United States Treasury Notes 1.4207% | 1.14% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.07% | |
South Africa (Republic of) 9% | 0.95% | |
Peru (Republic Of) 7.3% | 0.84% | |
Poland (Republic of) 6% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.51% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |