JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged

Dati di base

ISIN LU2133058912
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.19 EUR 05.02.2025
Prezzo precedente * 103.93 EUR 04.02.2025
Max 52 settimani * 105.00 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 98.85 EUR 16.04.2024
NAV * 104.19 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 588'469'459
Attivo della classe *** 35'734'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.92% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.00% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +1.18% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +2.19% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +3.96% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +5.39% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +0.73% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +4.19% 10.06.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Government National Mortgage Association 4.5% 4.49%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.44%
Government National Mortgage Association 5% 2.05%
Sweden (Kingdom Of) 1% 1.72%
South Africa (Republic of) 9% 1.04%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.03%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.03%
Mexico (United Mexican States) 0.92%
Mexico (United Mexican States) 0.88%
Peru (Republic Of) 7.3% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)