ISIN | LU2133058912 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.19 EUR | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.93 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 105.00 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.85 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 104.19 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 588'469'459 | |
Attivo della classe *** | 35'734'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +1.00% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +1.18% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +2.19% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +3.96% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +5.39% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +0.73% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +4.19% |
10.06.2020 - 05.02.2025
10.06.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 4.5% | 4.49% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.44% | |
Government National Mortgage Association 5% | 2.05% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 1.72% | |
South Africa (Republic of) 9% | 1.04% | |
Poland (Republic of) 2.0856% | 1.03% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.03% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.92% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.88% | |
Peru (Republic Of) 7.3% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.51% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |