| ISIN | LU2133058912 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.11 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.99 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.11 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.12 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.11 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 594'270'327 | |
| Attivo della classe *** | 34'898'218 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.70% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.14% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.90% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.68% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +4.94% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +6.22% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +16.65% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +17.11% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +7.75% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.19% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5.5% | 2.49% | |
| Government National Mortgage Association 4% | 1.94% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.87% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | 1.80% | |
| Government National Mortgage Association 5% | 1.59% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.17% | |
| Poland (Republic of) 2.1419% | 1.06% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.47% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |