JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged

Détails

ISIN LU2133058912
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.19 EUR 05.02.2025
Prix précédent * 103.93 EUR 04.02.2025
Max 52 semaines * 105.00 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 98.85 EUR 16.04.2024
NAV * 104.19 EUR 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 588'469'459
Actifs de la classe *** 35'734'482
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 31.12.2024
05.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.92% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +1.00% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +1.18% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +2.19% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +3.96% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +5.39% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +0.73% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +4.19% 10.06.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Government National Mortgage Association 4.5% 4.49%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.44%
Government National Mortgage Association 5% 2.05%
Sweden (Kingdom Of) 1% 1.72%
South Africa (Republic of) 9% 1.04%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.03%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.03%
Mexico (United Mexican States) 0.92%
Mexico (United Mexican States) 0.88%
Peru (Republic Of) 7.3% 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.51%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)