JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged

Stammdaten

ISIN LU2133058912
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.28 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 106.02 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.28 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 99.96 EUR 11.06.2024
NAV * 106.28 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'682'692
Anteilsklassevermögen *** 35'617'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.48% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.60% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.32% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +7.33% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +6.28% 10.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Government National Mortgage Association 5.5% 2.87%
Government National Mortgage Association 4% 2.12%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.03%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.92%
Government National Mortgage Association 5% 1.92%
Sweden (Kingdom Of) 1% 1.84%
Poland (Republic of) 2.0856% 1.10%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.08%
Mexico (United Mexican States) 1.00%
Mexico (United Mexican States) 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)