JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged

Stammdaten

ISIN LU2133058912
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Bond Opportunities Sustainable Fund I2 acc EUR hedged
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To achieve a return in excess of the benchmark by investing opportunistically in an unconstrained portfolio of debt securities (positively positioned towards Debt Securities with positive E/S characteristics and debt securities issued by companies and countries that demonstrate improving E/S characteristics) and currencies, using derivatives where appropriate. Debt Securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies and countries that demonstrate effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.52 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 103.43 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.00 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.00 EUR 24.11.2023
NAV * 103.52 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'146'872
Anteilsklassevermögen *** 36'503'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.18% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.21% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.96% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +6.53% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +7.92% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -1.96% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +3.52% 10.06.2020
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Government National Mortgage Association 4.5% 4.70%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 4.67%
Government National Mortgage Association 5% 2.57%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.08%
South Africa (Republic of) 9% 1.05%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.02%
Mexico (United Mexican States) 0.96%
Mexico (United Mexican States) 0.91%
Mexico (United Mexican States) 0.82%
Peru (Republic Of) 7.3% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.51%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)