E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR

Dati di base

ISIN IE00BHJW6Z26
Numero di valore 44984563
Bloomberg Global ID STFMEHS ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'093.78 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'090.26 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'109.65 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 988.93 EUR 27.11.2023
NAV * 1'093.78 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'093.78 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'131'005
Attivo della classe *** 5'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.09% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.16% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -13.26% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +7.32% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.27%
United States Treasury Notes 4.77%
United States Treasury Notes 3.63%
United States Treasury Notes 3.21%
United States Treasury Notes 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)