E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR

Dati di base

ISIN IE00BHJW6Z26
Numero di valore 44984563
Bloomberg Global ID STFMEHS ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'148.80 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'143.37 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'148.80 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 1'018.73 EUR 08.04.2025
NAV * 1'148.80 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'148.80 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'463'186
Attivo della classe *** 5'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.64% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.09% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.84% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +6.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +5.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +8.73% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +14.35% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +2.64% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +9.42% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.86%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.56%
United States Treasury Notes 3.49%
United States Treasury Notes 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)