| ISIN | IE00BHJW6Z26 |
|---|---|
| Valorennummer | 44984563 |
| Bloomberg Global ID | STFMEHS ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR H |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'187.20 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'180.44 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'189.07 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'018.73 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'187.20 EUR | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'187.20 EUR | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 250'210'391 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.20% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +2.26% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +0.73% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +4.07% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.43% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.90% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.05% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +1.78% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 8.70% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.51% | |
| United States Treasury Notes | 3.50% | |
| United States Treasury Notes | 3.00% | |
| United States Treasury Notes | 2.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |