| ISIN | IE00BHJW6Z26 |
|---|---|
| Valorennummer | 44984563 |
| Bloomberg Global ID | STFMEHS ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'152.15 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'158.93 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'184.30 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'018.73 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'152.15 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'152.15 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 255'769'166 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.95% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.04% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -1.59% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +0.01% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +4.93% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.89% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.16% |
07.11.2023 - 06.11.2025
07.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.58% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +3.34% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.52% | |
| United States Treasury Notes | 3.46% | |
| United States Treasury Notes | 3.45% | |
| United States Treasury Notes | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |