E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR

Détails

ISIN IE00BHJW6Z26
No. de valeur 44984563
Bloomberg Global ID STFMEHS ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'108.43 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 1'098.46 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'108.54 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 965.33 EUR 09.11.2023
NAV * 1'108.43 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'108.43 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 255'131'005
Actifs de la classe *** 5'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.54% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.74% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.66% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +3.50% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -12.93% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +9.76% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.27%
United States Treasury Notes 4.77%
United States Treasury Notes 3.63%
United States Treasury Notes 3.21%
United States Treasury Notes 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)