ISIN | LU2131752896 |
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Numero di valore | 53616362 |
Bloomberg Global ID | WEWGIDE LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.34 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.20 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.38 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.21 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 21.34 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 298'222'942 | |
Attivo della classe *** | 2'010'567 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +4.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +10.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +11.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +32.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +46.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +113.39% |
18.03.2020 - 21.11.2024
18.03.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.57% | |
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NVIDIA Corp | 5.20% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.47% | |
Microsoft Corp | 4.29% | |
Eli Lilly and Co | 3.87% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
Clean Harbors Inc | 3.06% | |
Flutter Entertainment PLC | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.95% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |