| ISIN | LU2131752896 |
|---|---|
| Valorennummer | 53616362 |
| Bloomberg Global ID | WEWGIDE LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.16 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.37 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.14 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.45 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 21.16 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 188'713'478 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 564'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.42% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.29% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +10.11% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -3.47% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +24.25% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +52.56% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.54% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.83% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.57% | |
| Microsoft Corp | 6.60% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
| ASML Holding NV | 4.25% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 3.37% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.09% | |
| MercadoLibre Inc | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |