ISIN | LU2131752896 |
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No. de valeur | 53616362 |
Bloomberg Global ID | WEWGIDE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.00 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 21.04 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 22.29 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 16.45 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 21.00 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'894'558 | |
Actifs de la classe *** | 533'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +4.34% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +6.49% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +21.00% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +6.81% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +36.01% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +45.06% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +33.29% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.18% | |
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Microsoft Corp | 6.89% | |
Amazon.com Inc | 5.17% | |
Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.27% | |
Clean Harbors Inc | 4.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.92% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
MercadoLibre Inc | 3.44% | |
Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |