ISIN | LU2131752896 |
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No. de valeur | 53616362 |
Bloomberg Global ID | WEWGIDE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.83 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.79 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 22.29 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 16.45 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 16.83 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'013'645 | |
Actifs de la classe *** | 636'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -21.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -21.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -11.24% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -22.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -17.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -9.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +35.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.45% | |
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NVIDIA Corp | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.52% | |
Eli Lilly and Co | 4.42% | |
MercadoLibre Inc | 3.59% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.52% | |
Clean Harbors Inc | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |