UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0415164028
Numero di valore 4734463
Bloomberg Global ID ULBIA1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.33 CHF 03.02.2025
Prezzo precedente * 110.05 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 110.66 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 104.40 CHF 09.02.2024
NAV * 110.33 CHF 03.02.2025
Issue Price * 110.33 CHF 03.02.2025
Redemption Price * 110.33 CHF 03.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'326'635
Attivo della classe *** 32'454'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese -0.14% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +0.79% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +2.04% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +5.63% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +10.62% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +3.22% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +0.13% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.57
ADDI Date 03.02.2025

10 posizioni principali ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.28%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.16%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.09%
New York Life Global Funding 0.125% 0.94%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.94%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.91%
Credit Agricole S.A. 2.125% 0.90%
New York Life Global Funding 0.125% 0.89%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.82%
Nordea Bank ABP 1.81% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)