ISIN | LU0415164028 |
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Valorennummer | 4734463 |
Bloomberg Global ID | ULBIA1A LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.28 CHF | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.20 CHF | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.48 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.88 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 111.28 CHF | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | 111.28 CHF | 18.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.28 CHF | 18.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 429'928'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'369'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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1 Monat | +0.32% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +1.85% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +0.72% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +5.12% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +11.10% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +15.59% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +3.42% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.06.2025 |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.31% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.15% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.14% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.03% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.97% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.94% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.81% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.77% | |
Societe Generale S.A. 0.25% | 0.75% | |
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |