UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0415164028
Valorennummer 4734463
Bloomberg Global ID ULBIA1A LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.10 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 112.13 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.14 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 109.10 CHF 12.03.2025
NAV * 112.10 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 112.10 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 112.10 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'630'727
Anteilsklassevermögen *** 33'091'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.28% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.66% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.26% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.59% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +9.69% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +16.90% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +2.97% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7.57
ADDI Date 30.10.2025

Top 10 Holdings ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.17%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.16%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.02%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.99%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.95%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
New York Life Global Funding 0.125% 0.75%
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 0.75%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)