UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc

Détails

ISIN LU0415164028
No. de valeur 4734463
Bloomberg Global ID ULBIA1A LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.28 CHF 18.06.2025
Prix précédent * 111.20 CHF 17.06.2025
Max 52 semaines * 111.48 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 105.88 CHF 19.06.2024
NAV * 111.28 CHF 18.06.2025
Issue Price * 111.28 CHF 18.06.2025
Redemption Price * 111.28 CHF 18.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 429'928'033
Actifs de la classe *** 34'369'310
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois +0.32% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +1.85% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +0.72% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +5.12% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +11.10% 19.06.2023
18.06.2025
3 ans +15.59% 20.06.2022
18.06.2025
5 ans +3.42% 18.06.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.57
ADDI Date 18.06.2025

10 positions principales ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.31%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.15%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.14%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.03%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.97%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.94%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
BNP Paribas SA 2.63% 0.77%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.75%
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 0.75%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)