UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939686977
Numero di valore 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Prezzo precedente * 8'260'705.44 USD 06.10.2025
Max 52 settimani * 8'260'705.44 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 7'216'111.65 USD 07.04.2025
NAV * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Issue Price * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Redemption Price * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 753'311'132
Attivo della classe *** 118'147'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) -4.07% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +1.27% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +3.97% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +14.32% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno +8.72% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +24.65% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni +31.80% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni +23.11% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 07.10.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.98%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.75%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.68%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.56%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.28%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.80%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)