UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0939686977
Numero di valore 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'201'457.00 USD 17.09.2025
Prezzo precedente * 8'206'812.15 USD 16.09.2025
Max 52 settimani * 8'206'812.15 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 7'216'111.65 USD 07.04.2025
NAV * 8'201'457.00 USD 17.09.2025
Issue Price * 8'196'536.13 USD 17.09.2025
Redemption Price * 8'196'536.13 USD 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 754'164'850
Attivo della classe *** 116'562'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 31.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.74% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.82% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +5.03% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +8.34% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +8.03% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +21.46% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +27.34% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +22.36% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 17.09.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.07%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.72%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.78%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.60%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.67%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)