UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc

Détails

ISIN LU0939686977
No. de valeur 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Prix précédent * 8'260'705.44 USD 06.10.2025
Max 52 semaines * 8'260'705.44 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 7'216'111.65 USD 07.04.2025
NAV * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Issue Price * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Redemption Price * 8'249'796.91 USD 07.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 753'311'132
Actifs de la classe *** 118'147'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.11% 31.12.2024
07.10.2025
YTD Performance (en CHF) -4.07% 31.12.2024
07.10.2025
1 mois +1.27% 08.09.2025
07.10.2025
3 mois +3.97% 07.07.2025
07.10.2025
6 mois +14.32% 07.04.2025
07.10.2025
1 an +8.72% 07.10.2024
07.10.2025
2 ans +24.65% 09.10.2023
07.10.2025
3 ans +31.80% 07.10.2022
07.10.2025
5 ans +23.11% 07.10.2020
07.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 07.10.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.98%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.75%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.68%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.56%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.30%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.28%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.80%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)