ISIN | LU0939686977 |
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Valorennummer | 21470220 |
Bloomberg Global ID | SBCUYK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'520'101.74 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'547'021.13 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'744'415.72 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'067'934.58 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 7'520'101.74 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 7'520'101.74 USD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 7'520'101.74 USD | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 765'888'156 | |
Anteilsklassevermögen *** | 106'024'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -2.41% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -2.28% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.08% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +4.35% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +14.99% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +9.68% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +22.50% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 347'636.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.01% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.95% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.03% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.44% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.53% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.34% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.28% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.73% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.67% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
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