ISIN | LU0939686977 |
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Valorennummer | 21470220 |
Bloomberg Global ID | SBCUYK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'201'457.00 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'206'812.15 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'206'812.15 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 7'216'111.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 8'201'457.00 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 8'196'536.13 USD | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 8'196'536.13 USD | 17.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 754'164'850 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'562'357 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.47% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.74% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.82% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +5.03% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +8.34% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +8.03% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +21.46% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +27.34% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +22.36% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 347'636.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.07% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.72% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.78% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.60% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.41% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.30% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.67% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |