UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0886758357
Numero di valore 20561703
Bloomberg Global ID UBSFKAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 4'345'165.10 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 4'664'128.12 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 4'213'251.50 EUR 07.04.2025
NAV * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Issue Price * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 4'345'414.08 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 842'480'887
Attivo della classe *** 35'128'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.28% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.15% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -4.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.72% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -4.38% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.95% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +8.07% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +3.62% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +20.63% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 218'481.27
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.16%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.26%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.18%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.14%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 6.17%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.09%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.67%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)