UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0886758357
Valorennummer 20561703
Bloomberg Global ID UBSFKAC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'746'320.08 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 4'746'514.13 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'746'514.13 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 4'213'251.50 EUR 07.04.2025
NAV * 4'746'320.08 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis * 4'738'251.34 EUR 28.07.2025
Rücknahmepreis * 4'738'251.34 EUR 28.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 851'534'587
Anteilsklassevermögen *** 36'959'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.66% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.96% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +6.26% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +3.32% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +7.31% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +15.59% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +18.20% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +20.39% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 218'481.27
ADDI Date 28.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.85%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.71%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.93%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.06%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.72%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.48%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)