ISIN | LU0886758357 |
---|---|
Valorennummer | 20561703 |
Bloomberg Global ID | UBSFKAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'852'582.49 EUR | 23.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4'842'827.90 EUR | 22.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'852'582.49 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 4'213'251.50 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4'852'582.49 EUR | 23.09.2025 |
Ausgabepreis * | 4'852'582.49 EUR | 23.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 4'852'582.49 EUR | 23.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 843'814'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'571'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.01% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.46% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
1 Monat | +1.25% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 Monate | +3.86% |
24.06.2025 - 23.09.2025
24.06.2025 23.09.2025 |
6 Monate | +6.73% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 Jahr | +7.37% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 Jahre | +21.48% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 Jahre | +29.59% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 Jahre | +23.58% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 218'481.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 12.01% | |
---|---|---|
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.98% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.73% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 6.15% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.49% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.25% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.75% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |