| ISIN | LU0886758357 |
|---|---|
| No. de valeur | 20561703 |
| Bloomberg Global ID | UBSFKAC LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'862'001.85 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'856'299.47 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'973'957.94 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 4'213'251.50 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'862'001.85 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 4'862'001.85 EUR | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 4'862'001.85 EUR | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 840'263'533 | |
| Actifs de la classe *** | 35'880'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.01% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -1.00% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +1.62% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +4.87% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +8.70% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +20.28% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +24.54% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +17.36% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 218'481.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 12.37% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.67% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.93% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.00% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.38% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 6.00% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.28% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.58% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.52% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.17% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |