ISIN | LU0095672597 |
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Numero di valore | 498396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds - Flexible Conservative EUR A (EUR) |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.74 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.70 EUR | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 129.74 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 117.12 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 129.74 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 129.74 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'236'373 | |
Attivo della classe *** | 74'236'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.24% |
27.12.2023 - 11.11.2024
27.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.48% |
27.12.2023 - 11.11.2024
27.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.94% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.28% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.45% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +10.78% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +10.86% |
14.11.2022 - 11.11.2024
14.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -1.67% |
15.11.2021 - 11.11.2024
15.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +6.31% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |