ISIN | LU0095672597 |
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Numero di valore | 498396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR) |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.09 EUR | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.25 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 131.77 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 127.09 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | 127.09 EUR | 05.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'449'302 | |
Attivo della classe *** | 66'449'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.10% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.23% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +2.50% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -3.55% |
10.02.2025 - 05.05.2025
10.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -2.04% |
11.11.2024 - 05.05.2025
11.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +1.73% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +7.45% |
08.05.2023 - 05.05.2025
08.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +5.67% |
10.05.2022 - 05.05.2025
10.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +7.47% |
11.05.2020 - 05.05.2025
11.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.963% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |