| ISIN | LU0095672597 |
|---|---|
| No. de valeur | 498396 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR) |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.02 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.30 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.00 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 132.02 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 132.02 EUR | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'121'722 | |
| Actifs de la classe *** | 67'121'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.70% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.08% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -0.02% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.44% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +2.95% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +0.89% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +8.26% |
18.12.2023 - 15.12.2025
18.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +12.84% |
19.12.2022 - 15.12.2025
19.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +4.76% |
21.12.2020 - 15.12.2025
21.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.977% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |