ISIN | LU0095672597 |
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Valorennummer | 498396 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR) |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.56 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.23 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.77 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 128.56 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 128.56 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'974'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'974'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.66% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.32% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.80% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.40% |
03.07.2023 - 30.06.2025
03.07.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.93% |
04.07.2022 - 30.06.2025
04.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +5.72% |
06.07.2020 - 30.06.2025
06.07.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |