UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc

Dati di base

ISIN LU0167296390
Numero di valore 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.24 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 24.23 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 27.45 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 23.01 EUR 07.04.2025
NAV * 24.24 EUR 17.04.2025
Issue Price * 24.24 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 24.24 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'300'638
Attivo della classe *** 3'686'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.48% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.32% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.02% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -8.80% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.59% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.49% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +8.46% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +3.59% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +36.26% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 17.67%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 12.73%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 12.69%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 12.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.60%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 6.33%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 6.24%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 5.30%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.12%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)