ISIN | LU0167296390 |
---|---|
No. de valeur | 1586649 |
Bloomberg Global ID | UBSSEBG LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à participer, sur une base largement diversifiée, au potentiel de croissance des marchés d’actions mondiaux. Ces compartiments investissent à travers le monde au moins 70% de leur actif net dans des actions, d’autres parts de capital (parts de sociétés coopératives, bons de participation), des bons de jouissance, des certificats d’options de titres et droits de participation ainsi que d’autres titres et droits de participation négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.08 EUR | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 28.05 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 28.17 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 23.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 28.08 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 28.08 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | 28.08 EUR | 28.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'981'874 | |
Actifs de la classe *** | 3'925'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.85% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.97% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +4.74% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +5.09% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +9.47% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +24.25% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +30.54% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +35.91% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.57% | |
---|---|---|
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.50% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.56% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 10.31% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.41% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.10% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.68% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.13% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |