UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167296390
Valorennummer 1586649
Bloomberg Global ID UBSSEBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.81 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 27.79 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 27.81 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 23.01 EUR 07.04.2025
NAV * 27.81 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis * 27.81 EUR 25.07.2025
Rücknahmepreis * 27.81 EUR 25.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'256'410
Anteilsklassevermögen *** 3'873'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.29% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.74% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.89% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +10.31% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +4.16% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +10.44% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +20.23% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +29.29% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +38.08% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.01%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.98%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.76%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.72%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 7.70%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 6.42%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.12%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.11%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)