ISIN | LU0167296390 |
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Valorennummer | 1586649 |
Bloomberg Global ID | UBSSEBG LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.28 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.34 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.45 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.01 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 27.28 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 27.28 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 27.28 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'256'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'873'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.64% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +6.60% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.04% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.27% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +19.70% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +31.09% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +38.97% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.01% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.98% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 12.76% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.72% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 7.70% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 6.42% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.12% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.11% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.09% | |
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis | 4.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.12% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |