UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0073129206
Numero di valore 564500
Bloomberg Global ID SBCCWED LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 641.28 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 642.56 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 645.12 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 540.85 EUR 07.04.2025
NAV * 641.28 EUR 01.07.2025
Issue Price * 641.28 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 641.28 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'256'410
Attivo della classe *** 45'178'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.60% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.65% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.08% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +7.36% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +19.84% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +31.35% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +39.42% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 61.03
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.01%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.98%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.76%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.72%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 7.70%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 6.42%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.12%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.11%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.09%
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis 4.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)