ISIN | LU0073129206 |
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Numero di valore | 564500 |
Bloomberg Global ID | SBCCWED LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 660.14 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 659.37 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 662.14 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 540.85 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 660.14 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 660.14 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | 660.14 EUR | 28.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'981'874 | |
Attivo della classe *** | 45'744'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.40% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.91% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.98% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +4.76% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +5.13% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +9.56% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +24.38% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +30.79% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +36.34% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.57% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.50% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.56% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 10.31% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.41% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.10% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.68% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |