ISIN | LU0073129206 |
---|---|
Numero di valore | 564500 |
Bloomberg Global ID | SBCCWED LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 612.13 EUR | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 610.29 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 625.45 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 542.73 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 612.13 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | 612.13 EUR | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 612.13 EUR | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'897'906 | |
Attivo della classe *** | 46'299'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -1.18% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +0.83% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +1.99% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +12.19% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +22.34% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -1.13% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +20.80% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.01.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.23% | |
---|---|---|
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 14.70% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 12.72% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 7.78% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.47% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 6.48% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.38% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.15% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.10% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 2.06% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |