| ISIN | LU0073129206 |
|---|---|
| Numero di valore | 564500 |
| Bloomberg Global ID | SBCCWED LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 680.88 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 685.76 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 690.97 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 540.85 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 680.88 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 680.88 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 680.88 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 61'209'874 | |
| Attivo della classe *** | 47'190'526 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.80% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.15% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +5.30% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +11.87% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +11.72% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +32.90% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +39.02% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +38.79% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.14% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.68% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.05% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 9.79% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.47% | |
| UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.20% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.51% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.99% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.54% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |