ISIN | LU0073129206 |
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Numero di valore | 564500 |
Bloomberg Global ID | SBCCWED LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 616.77 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 620.44 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 523.92 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 611.30 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'395'892 | |
Attivo della classe *** | 46'541'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.73% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.47% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +5.84% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +18.43% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +20.48% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -2.49% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +23.94% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.11% | |
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UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 12.62% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 12.03% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 6.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.38% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.20% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.14% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.12% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |